お客様へのお知らせ
2015年1月20日
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
「投資信託のトータルリターン」を日興イージートレード画面上でご確認いただけます
昨年12月より、保有されている投資信託の損益を容易に把握いただくための「トータルリターン通知制度」が開始され、書面または電子交付サービスにより「投資信託等に係るトータルリターン通知」を交付いたしております。
この度、書面等による通知に加えまして、日興イージートレード画面上においても日次更新のトータルリターンや取引明細をご確認いただけるよう、「投信トータルリターン」画面を新設いたしますので、投資信託の損益の把握や運用状況の管理等にご活用ください。
なお、トータルリターン通知制度についての詳細やトータルリターンの計算方法につきましては以下のお知らせをご覧ください。
トータルリターン画面について
日興イージートレードログイン後、上部の「残高の確認」メニュー＞「投信トータルリターン」より、投信トータルリターン画面をご覧いただけるようになります。
「投信トータルリターン一覧」画面では、各ファンドの現在の評価額（前営業日基準）や分配金受取金額、損益（トータルリターン）を一覧でご確認いただけ、各ファンドの詳細画面では、ファンドごとのお取引明細（買付、売却、分配金の区分や受渡日）をご確認いただけます。
サービス開始日
2015年1月23日（金） 18：00頃サービス開始
※システム切替の都合により、サービス開始時間は前後する場合があります。
ご利用にあたってのご注意事項
※投信トータルリターン一覧・詳細画面のご利用時間はAM7：00〜翌AM2：00となります。
※一部表示対象外となる銘柄があります。
※当社の口座において、受渡日基準で2009年10月1日以降に新たにお買い付けいただいた投資信託が対象です。2009年9月30日以前に買い付けた投資信託および2009年9月30日以前より保有していた投資信託に対し追加買付した場合は対象外（時価評価額のみの表示）となります。また、2014年12月30日までの間に全部売却等により残高がなくなった場合は対象外となります。
※投信トータルリターン一覧・詳細画面における売買データの反映タイミングや時価評価額の算出方法は口座残高画面とは異なりますので、表示内容が一部異なることがあります。
※本通知およびトータルリターン画面における値は、当社が定める基準で算出した投資結果の参考値であり、確定申告等の税務関連資料としてはご利用いただけません。また当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されておりますが、内容の正確性あるいは完全性について保証するものではありませんことをご了承ください。
※その他、ご利用にあたっては画面上の注意事項をご確認ください。
以 上