お客様へのお知らせ
2022年1月7日
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
「つみたてNISAにおける信託報酬等のお知らせ」の交付開始および電子交付サービス対象書面の追加について
つみたてＮＩＳＡの要件等を定めた「租税特別措置法施行令第25条の13第13号の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める件」（2017年3月31日内閣府告示540号）に基づき、つみたてＮＩＳＡ口座で買付された投資信託の信託報酬等の概算額を「つみたてＮＩＳＡにおける信託報酬等のお知らせ」として、書面にて交付いたします。
なお、当書面は電子交付サービスの対象書面となります。電子交付サービス（報告書等）のお申し込みをされているお客さまは、当書面を日興イージートレード画面上で閲覧いただけます。
■交付書面について
| 交付書面 | 「つみたてＮＩＳＡにおける信託報酬等のお知らせ」 対象の投資信託ごとに、信託報酬等の概算額（監査費用や事務処理費用等を含む総額）をお知らせします。 |
|---|---|
| 交付対象となる お客さま |
つみたてＮＩＳＡ口座において、前年の最終営業日から当年の最終営業日（受渡日基準）まで、同一銘柄の残高を保有していたお客さま
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| 信託報酬概算額の 算出方法 |
以下①、②により信託報酬概算額を算出いたします。
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| 書面作成日 | 毎年1月第6営業日以降最初の金曜日 |
| 書面郵送日 | 2022年1月26日（水）
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| 電子交付 開始日 （記録日） |
毎年1月第6営業日以降最初の金曜日の翌営業日15時までに交付
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- ※書面作成日（毎年1月第6営業日以降最初の金曜日）の20時の時点で「電子交付サービス（報告書等）」の申込みをされているお客さまは、電子交付となります。電子交付の対象となった場合は、書面は郵送されません。
＜交付書面イメージ＞
■電子交付書面の閲覧方法
「電子交付サービス（報告書等）」の申込みをされているお客さまは、日興イージートレードにて書面をご確認いただけます。また、メッセージボックスにも交付のお知らせが掲載されます。
＜ログイン後トップページ＞
電子交付履歴ボタンをクリックして「電子交付履歴」画面へ遷移します。
＜電子交付履歴＞
電子交付履歴画面にて、交付書面（PDFファイル）をご確認いただけます。
なお、当書面を指定した検索も可能です。
以上